- 1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5 (USB)
- Дополнение 1С-Рарус: Бэк-офис, редакция 5: XBRL (для поставки USB)
Программный продукт «1С-Рарус:Бэк-офис» предназначен для автоматизации внутреннего учета организаций, работающих на рынке ценных бумаг, в том числе кредитных организаций (банков). При разработке программного обеспечения учитывались требования ЦБ РФ и НАУФОР по учету операций на рынке ценных бумаг. Разработка велась совместно с инвестиционными и управляющими компаниями.
Благодаря архитектуре платформы «1С:Предприятие 8», документооборот программы «1С-Рарус:Бэк-офис» прекрасно адаптируется под потребности реальной инвестиционной или управляющей компании.
Функциональные возможности
Виды деятельности:
- дилерская,
- брокерская,
- доверительное управление.
Виды операций с денежными средствами и ценными бумагами:
- Ввод/Вывод/Перевод/Ввод остатков.
- Штрафные санкции.
- Залог.
- Перевод ДС с/на депозитный счет.
- Начисление и оплата процентов по депозитам.
Сделки с ценными бумагами:
- Биржевые/внебиржевые, в т. ч. РЕПО, мена.
- Срочные с производными финансовыми инструментами.
- Сделки по пулу (для деятельности по доверительному управлению).
- Операции по индивидуальному инвестиционному счету (ИИС).
Операции на валютном рынке
Комиссии:
- По способу начисления: по сделке (например, комиссии биржи, брокерские, комиссии высших брокеров), от оборотов (например, брокерские, комиссии высших брокеров), за поручение (например, брокерские), за контракт (комиссии по срочному рынку), за ведение портфеля/премия за успех (комиссии по деятельности ДУ), абонентская плата, комиссии банка, депозитария.
- По способу учета: относящиеся к конкретным сделкам, начисляемые и взимаемые периодически (за день, месяц, квартал, год).
Корпоративные действия:
- Отчет «Мониторинг событий», информирующий о наступлении даты погашения ценных бумаг и НКД.
- Конвертация/Дробление/Консолидация/Начисление.
- Начисление и выплата дивидендов.
- Погашение облигаций и купонов/Оплата погашенных облигаций и купонов.
- Автоматическое погашение облигаций и купонов за период.
Учет НДФЛ:
- По итогам года.
- При выводе денежных средств.
Отчетность перед клиентами:
- Отчет клиенту по брокерской деятельности.
- Отчет о деятельности управляющего.
Отчеты по группировкам и выборкам в соответствии с Положением ЦБ РФ от 31.01.2017 №577-П.
Формирование надзорно-статистической отчетности с учетом Указаний Банка России.
Дополнительный модуль XBRL позволит вам выгрузить сформированную в программе надзорно-статистическую отчетность в решение «1С-Рарус:XBRL»:
- ОКУД 0420401 Общие сведения о профессиональном участнике.
- ОКУД 0420402 Cведения об аффилированных лицах профессионального участника.
- ОКУД 0420406 Сведения об аудиторской организации.
- ОКУД 0420407 Сведения о договорах страхования профессиональной деятельности.
- ОКУД 0420408 Информация об участии в судебных процессах, ответчиком в которых выступил профессиональный участник.
- ОКУД 0420415 Отчет профессионального участника по ценным бумагам.
- ОКУД 0420416 Сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги (портфельные инвестиции).
- ОКУД 0420417 Отчет о внебиржевых сделках.
- ОКУД 0420418 Сведения об осуществлении брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами.
- ОКУД 0420419 Информация о лицах, которым поручено проведение идентификации.
- ОКУД 0420427 Сведения об ИИС.
Соблюдение требований Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:
- Выявление сведений об участии в экстремистской деятельности.
- Контроль за операциями с денежными средствами или иным имуществом.
- «Выявление случаев отказа в выполнении распоряжение клиента о совершении операции» для проверки клиентов в соответствии с Положением ЦБ РФ № 550-П от 20.07.2016 года.
Дополнительные отчеты:
- отчет по портфелю;
- остатки по счету ВУ;
- сводное поручение;
- отчет о прибылях и убытках;
- начисленные и оплаченные комиссии;
- движение по счету;
- универсальные отчеты;
- и другие.
Преимущества программы
- Первая программа для внутреннего учета на платформе «1С:Предприятие», ведущая свою историю с 1997 года.
- Широкий набор учитываемых видов ценных бумаг и операций.
- Внутренний учет дилерской, брокерской деятельности и деятельности по договорам индивидуального доверительного управления в единой информационной базе.
- Возможность учета нескольких профессиональных участников в единой информационной базе.
- Возможность выгрузки данных в программу «1С-Рарус:Некредитная финансовая организация» для «1С:Предприятия 8» для автоматического формирования документов и проводок по счетам бухгалтерского и налогового учета.
- Возможность выгрузки данных в типовое решение «1С-Рарус:Депозитарий».
- Возможность гибкой настройки программы под конкретные потребности компании.
Демо-доступ нужен, чтобы получить общее представление о работе в 1С и протестировать функционал программы перед покупкой.
«1С» демоверсия загружается без необходимости в установке программного обеспечения. Достаточно ПК и доступа в Интернет. У вас будет 14 дней, чтобы протестировать систему «1С» в деле, познакомиться с конфигурацией, сформировать свою базу и провести в ней учет.
Помимо услуги по бесплатному демо-доступу к программам «1С», в нашей компании вы можете взять в аренду наиболее популярные решения «1С». Это программы с полным функционалом. У вас будет 14 дней бесплатного тестового периода. За это время вы полностью успеете протестировать программу и определиться с выбором.
Да, это хороший способ выбрать оптимальный вариант, если для автоматизации вашего учета подходит несколько программ.
В течение 1-3 дней
Если вы приобретаете базовую версию программы 1С, то подписка ИТС (комплекст поддержки) необязательна. Для версий выше базовой без подписки ИТС не получится обновить программный продукт, дополнительные сервисы придется оплачивать.
Все франчайзи обязаны продавать программы по ценам, указанным на сайте 1С. Но, при покупке у нас, вы можете получить скидки на услуги по настройке и внедрению продутов 1С
-
Вид учета, подлежащий автоматизации
Уточните вид учета, подлежащий автоматизации, и мы сориентируем вас по структурной и операционной сложности процедуры. -
Количество сотрудников-пользователей системы
Определите количество сотрудников-пользователей программы для расчета необходимого количества многопользовательских лицензий. -
Функциональные требования к системе
Подумайте о функциональных требованиях, предъявляемых вами; достаточно ли для вашей организации типового функционала или стоит сразу рассчитывать на доработку конфигурации? Возможно, ваше предприятие ставит нетривиальные задачи по автоматизации. В этом случае может потребоваться доработка или даже разработка информационной системы именно под ваши нужды. -
Надежность партнера-фирмы франчайзи 1С
Совместно с покупкой программы 1С вы осуществляете выбор компании, которая будет осуществлять поддержку и обслуживание информационной системы. Надежный партнер, выбранный на данном этапе, обеспечит уверенное пользование системой в долгосрочной перспективе!
- более 27 лет на рынке
- франчайзи 1С
- все специалисты прошли сертификацию 1С
- помогаем выбрать программу в соответствии с задачами бизнеса
Вы можете выбрать один из следующих вариантов оплаты:
Транспортной компанией СДЭК
Заберите заказ в любом удобном пункте выдачи СДЭК, курьером или в постамате. Доставим в любую точку России.
Сомовывоз
Заберите товары бесплатно из любого филиала нашей компании. Только сначала закажите товар по телефону или на сайте.
Курьером компании Маст
Оформите доставку курьером нашей компании в любой из филиалов, где есть наш офис: Ярославль, Иваново, Смоленск, Кострома, Владимир, Рыбинск.
Любой другой ТК
Выберите удобную транспортную компанию и мы передадим её курьеру ваш заказ. А вы заберете его в удобном месте.
Калькулятор доставки СДЭК
Консультация ни к чему Вас не обязывает. Наши специалисты ответят на все ваши вопросы
Успешное ведение бизнеса на маркетплейсах требует множества инструментов, и интеграция программы 1С с маркетплейсами является одним из самых эффективных способов упростить этот процесс. В этой статье расскажем в каких случаях требуется интеграция, преимущества настройки обмена, способы интеграции.